國投電力控股股份有限公司關于2022年年度日常關聯交易預計的公告

原標題：國投電力控股股份有限公司關于2022年年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●此次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議

　　●此次日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司不會對關聯方形成依賴

　　根據生產經營需要，預計國投電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司與控股股東國家開發投資集團有限公司（以下簡稱“國投公司”）及其控股子公司2022年將發生存款、借款類資金往來業務、接受關聯人提供的勞務、向關聯人銷售商品等日常關聯交易，具體如下：

　　一、關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　公司于2021年12月31日召開第十一屆董事會第三十八次會議，關聯董事朱基偉、羅紹香、張元領回避表決，會議以六票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于2022年年度日常關聯交易預計的議案》。獨立董事余應敏、許軍利、張粒子對此事項發表事前認可意見，并最終發表獨立意見如下：國投電力此次日常關聯交易符合公司發展戰略，能夠促進公司健康發展，且符合公司全體股東利益。本次關聯交易定價原則合理，體現了公開、公平、公正的原則，未損害上市公司及其他股東利益，不影響上市公司的獨立性。

　　此次日常關聯交易還需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ?021年日常關聯交易預計及執行情況

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　?。ㄈ?022年日常關聯交易預計金額和類別

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　　二、關聯方介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬╆P聯方介紹

　　1.國家開發投資集團有限公司

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　　2.國投財務有限公司

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　　3.?國投物業有限責任公司

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　　4.國投人力資源服務有限公司

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　　5.國投智能科技有限公司

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　　6.融實國際財資管理有限公司

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　　7.?國投交通控股有限公司

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　　8.?北京亞華房地產開發有限責任公司

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　　9.?中國投融資擔保股份有限公司

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　　10.?中國國投高新產業投資有限公司

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　　11.?國投礦業投資有限公司

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　　12.?國投檢驗檢測認證有限公司

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　　13.?國投健康產業投資有限公司

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　　14.?廈門市美亞柏科信息股份有限公司

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　?。ǘ╆P聯關系

　　國投公司直接持有公司51.32%的股份，按照《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》（以下簡稱《股票上市規則》）第10.1.3條之規定，國投公司為公司的關聯法人。

　　國投財務有限公司（以下簡稱國投財務）、國投物業有限責任公司、國投人力資源服務有限公司、國投智能科技有限公司、國投交通控股有限公司、融實國際財資管理有限公司（以下簡稱融實財資）、北京亞華房地產開發有限責任公司、中國投融資擔保股份有限公司、中國國投高新產業投資有限公司、國投礦業投資有限公司、國投檢驗檢測認證有限公司、國投健康產業投資有限公司、廈門市美亞柏科信息股份有限公司等公司為國投公司的控股子公司，按照《股票上市規則》第10.1.3條之規定均為公司的關聯法人。

　?。ㄈ﹫绦?、履約情況

　　公司關聯交易執行情況良好，國投公司及其上述控股子公司經營、財務狀況正常，不存在履約風險。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司及控股子公司與國投公司及其控股子公司的日常關聯交易遵循以下原則：

　?。ㄒ唬┰陉P聯方財務公司存款

　　1.關于存款利率。國投財務吸收公司及控股子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限；且不低于商業銀行向公司及控股子公司提供同種類存款服務所確定的平均利率；除符合前述外，國投財務吸收公司及控股子公司存款的利率，也應不低于國投財務吸收其他國投公司成員單位同種類存款所確定的平均利率。

　　2.關于資金結算等業務的收費標準。國投財務在向公司及控股子公司提供其他資金結算業務的收費應符合中國人民銀行或中國銀監會就該類型服務所規定的收費標準；且應不高于一般商業銀行向公司及控股子公司提供同種類型金融服務所收取的手續費及國投財務向其他國投公司成員單位提供同種類金融服務的手續費。

　?。ǘ┰陉P聯方融實財資存款

　　1.關于存款利率。融實財資吸收公司及海外投資控股企業存款的利率，應不低于商業銀行向公司及海外投資控股企業提供同種類存款服務所確定的平均利率；除符合前述外，融實財資吸收公司及海外投資控股企業存款的利率，也應不低于融實財資吸收其他國投集團成員單位同種類存款所確定的平均利率。

　　2.關于資金結算等業務的收費標準。融實財資在向公司及海外投資控股企業提供其他資金結算業務無手續費。

　?。ㄈ┙杩铑愘Y金往來業務

　　公司及控股子公司從國投公司及其控股子公司取得的借款資金利率不高于其他國內金融機構對公司及控股子公司同期同檔次貸款利率；公司及控股子公司與國投公司及其控股子公司其他資金往來根據國家有關服務定價規定執行，國家未出臺相關定價規定的，參考市場定價，按照不高于市場價格的原則確定。

　　公司及海外投資控股企業從融實國際財資公司取得的借款資金利率采取一事一議的方式確定，原則上應不高于其他金融機構對公司及海外投資控股企業就同一事項提供的同等條件的貸款的利率。

　　以上三個事項（在關聯方財務公司存款、借款類資金往來業務、在融實國際財資公司存款、借款類資金往來業務）經公司股東大會審議通過后，公司將按照審批后的額度與國投財務、融實國際財資公司簽訂《金融服務協議》。

　?。ㄋ模┙邮荜P聯方提供的勞務

　　該部分關聯交易主要分為是煤炭存儲及運輸、物業費、委托管理服務、企業咨詢、招聘服務和軟件采購等。

　　公司控股子公司與國投公司控股子公司簽訂的煤炭存儲及運輸合同的價格、咨詢服務價格、軟件采購價格及其他接受勞務或服務均參照市場價格，經雙方協商，按照不高于市場價格的原則確定。

　?。ㄎ澹┫蜿P聯方銷售商品

　　該部分關聯交易主要是公司控股子公司向所在區域內的關聯企業售電，碳排放權交易，還有少量的卸煤等其他服務。隨著電力體制改革和市場化交易的推進，公司控股子公司與國投公司控股子公司的售電合同將參考市場定價，按照不低于市場價格的原則確定。

　　四、日常關聯交易目的及對公司的影響

　　公司新增日常關聯交易符合公司生產經營的需要，關聯交易價格嚴格執行《中華人民共和國價格法》等相關法律法規，有政府定價的，直接適用此價格；無政府定價的，則由交易雙方以市場價為基礎，共同協商定價，保證了關聯交易的公允性，體現了公開、公平、公正的原則，未損害上市公司及其他股東利益，不影響上市公司的獨立性，公司不會對關聯方形成依賴。

　　五、報備文件

　?。ㄒ唬┙浥c會董事簽字確認的董事會決議

　?。ǘ┆毩⒍率虑罢J可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見

　?。ㄈ┙浥c會監事簽字確認的監事會決議

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司

　　董事會

　　2021年12月31日

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